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世界杯禁赌大片告诉我们:风控很重要!

文 / Cherry来源:FX168财经网

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今年的世界杯可以说是精彩纷呈,各种黑天鹅事件层出不穷,德国阿根廷更是让天台人潮涌动,那么问题来了--明明是大概率事件,宝宝就想赚点安稳钱,怎么就上天台了呢?是真的运气不好,还是投注的姿势有问题?

显然,运气不好是一个因素,但是,更关键的原因在于,没有做风控!有人可能会想,我就简单投注个比赛还要风控?听上去就很复杂。其实原理很简单。

最简单的风控,就是知道并明确自己最大可承受亏损。说白了,我亏100会心疼,我亏1000就要跳楼,那么我最多只押注100就好了,超过100我就不干了。所以,100就是我的止损线。所以投注和交易是一样的,我们在进场前,首先就是要明确的自己的止损,风控的目的不是为了赚钱,而是帮助你在市场上生存。

现在我们已经有了止损,那我们还要注意什么?最关键的一点是,控制好你的贪婪,制定你自己的原则,不要眼红别人。在最初的时候,很多人只是想赚点零花钱,风险相对可控,但是随着周围的人一夜暴富,于是克制不住自己,赢钱的时候产生"唉,我要是多下一点就好了"的想法。投注越来越大,最后失控。这其实已经是心态失衡。如果要避免这种情况,用一句时下流行的话来说,就是不忘初心方得始终。我们要牢记当初的目的,我就是想赚点小钱。

所以,我们可以看到,足彩和交易有着极高的相似度,都是用潜在的风险来博弈收益。而在风控这点上,两者也是异曲同工。当然,我们之前所说的只是最初级的风险控制方法,那么专业的机构又是怎么对待风控的呢?

采访量子资本CEO周一先生

问:香港原子资本作为上亿级美金的大型外汇基金管理人,请问你们是如何进行风控管理的 ?

周一:

一、我们的风控体系非常之严苛,三层报警系统确保客户的持仓风险降到最低。

二、对于交易员的管理极为严谨,每日额度分配,每日最大止损限额,晋升及降级制度。

三、通过人工策略系统和量化数据模型策略系统进行对冲优化。

四、根据客户的风险承受能力,分为保守型、中等风险型和较高风险型进行个性化的配置。

五、极其注重资金曲线和净值回撤率幅度,尽可能做到阶梯式上行曲线,在极其稳定的回撤率保障下将利润锁在最高点。

采访CMC Markets大中华区市场分析师任震鸣先生

问题一:

有一种风险管理是可以交给机器来做的。我们知道,CMC Markets自主开发了一套交易系统,那在这个系统上是否有一些实用的风险管理工具?从实际使用情况来看,投资者比较偏好的风险管理工具是哪些?

任震鸣:

CMC Markets作为零售市场中的上市公司经纪商,其新一代智能交易系统对于投资者是"还原一个真实的外汇市场"为背景的交易系统。

比如在风险管理工具上,投资者对"滑点"很讨厌,我们有一个保证止损功能,以及边界订单功能,配合产品的流动性深度,将"滑点"的选择权交给了投资者自己,投资者在对于具体产品下达交易量时,就能够知道通过CMC Markets作为经纪商,能完成多少的单量。

保证止损"功能",则是对于一些流动性不佳的产品,会根据产品风险提示说明,按一定百分比,确保投资者可以成交在"想成交"的价位上。

订单边界功能,确保投资者在自身设定的价格范围内能够成交部分订单。

问题二:

作为分析师,您平时在做投资者教育时通常从哪些方面去告诉他们做好风险管理?您觉得效果如何?

任震鸣:

对于"投教"这方面,要基于市场的本质去还原市场的成交机制、一些原理化的概念告诉投资者。

包括交易方面,我们线下、以及线上的投教内容也不仅仅是以行情分析而分析,我们的内容以主线逻辑、货币、商品、股指等一些内在联系窜起来进行综合的分析,希望投资者能做到不是以"行情而行情"。能够有所收获。

问题三:

您在个人交易的历程中,是否曾发生过风险管理失控的情况?比较惨痛的经历是哪几次?由此您得出的经验教训是?

任震鸣:

个人交易经历方面,做一个保留,现场来分享

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这里的现场说的是什么呢?当然是即将于9月5-6日在广州举办的ATS亚洲交易博览,现场更有众多专家现身说法。

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