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赵愚睿:2018年四季度A股投资与布局

文 / 冷静来源:FX168财经网

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FX168财经报社(香港)讯 2018上半年,A股经历了一波"蹦极"的行情。纵然有A股正式"入摩"等重磅利好,但是在中美贸易战、去杠杆等负面因素的冲击之下,A股上半年还是成为全球表现最差的市场,上证综指、深成指跌幅位居全球主要市场指数跌幅榜前列。而当前贸易摩擦阴影不散,国内去杠杆进程继续,控制风险依旧是下半年投资者需要面对的最大问题。展望下半年,A股能否开启一轮持久而稳定的反弹走势?哪些板块又能成为资金宠儿呢?

周四(9月6日)2018亚洲交易博览(广州)展会第二天下午,广发证券(广州分公司)首席投资顾问赵愚睿先生进行了“2018年四季度A股投资与布局”的主题演讲。

赵愚睿1

赵愚睿认为,四季度市场格局应该是:绩优股的牛市、绩差股的熊市。

回顾年内过去时间的A股市场,赵愚睿老师指出,自今年1月至8月,沪指一路下滑。经济下行压力、债务违约担忧、金融去杠杆、汇率压力以及中美贸易摩擦的持续升级,这些都对A股构成利空因素。

那么,很多人问,A股跌势何时是个头?

赵愚睿老师认为,A股估值底已经到了,但是政策底、情绪底、市场底是一个很漫长的过程,但今年应该不会那么长,整个底是需要磨的,所以我们认为现在就属于底部区间。

展望未来,从去年下半年到今年,新一轮供给侧发生结构性改革。建材,水泥、玻璃、有色、煤炭、钢铁,还有基础化工、农药化肥,都迎来一轮又一轮涨势,而现在又是一波新周期的开始。赵愚睿认为重点可关注水泥方面。

同时,赵愚睿指出,国企改革是中国改革转型期非常重要一环,具备中长期主题投资价值。建议关注以下三条主线:1、国企重组整合。2、国企混改。3、国有资本投资、运营公司平台。

赵愚睿2

投资方面,赵愚睿提出两大方向,一是传统制造业加工向高端制造业升级的高端装备制造和工程机械。另一个是战略性新兴产业,创造新动力的生物科技、新能源、新材料以及人工智能机器人。此外,5G物联云计算,也是四季度可以关注的重点。

另外,赵愚睿老师指出,随着国民消费的升级,更多注重品牌化和服务化。建议投资者重点关注医疗、医药大健康、生物科技、传媒娱乐和教育旅游。与此同时,大金融可以关注,商超新零售(食品饮料、纺织服帽等)。

演讲最后,赵愚睿老师表示,虽然中国资本市场依旧很年轻,存在很多问题,但产业升级刻不容缓,相信未来中国一定能迈过这一道关口。

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