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交易者(Trader)如何获利?

文 / Cherry来源:亨达外汇

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在上一篇文章中,我们从五个方面分析了交易者和投资者的不同。总的来说,交易者在市场中进行短线交易,每日都在追寻可以带来盈利的交易。进行短线交易需要配合技术分析,那么对于一位交易者,有什么技术指标或者特殊的市场动态是值得关注?本篇文章将详细讨论技术分析/指标在短线交易中的运用。

筛选市场信息

如前所述,短线交易更加看重于技术分析,如果您是一位交易者,仅仅依靠市场消息进行交易,是一个风险极高的行为。交易者需要做的是对市场信息进行筛选,再配合以技术分析,胜算的把握才会增加。交易者会针对信息进行三个方面的筛选:

1. 信息重要吗?

信息筛选的第一步就是判断信息是否对于市场是有重要影响的。一般来说,影响市场的重要经济指标有失业率、零售业数据以及制造业和服务业的数据,例如ISM/PMI等指标,除此之外,通胀率和GDP也是值得关注的。现如今,信息充斥,学会如何筛选重要的信息不仅对于交易者,对于投资者也一样重要。如果您没有多余的时间进行信息的事前筛选,建议您可关注亨达外汇的财经日历,财经日历栏目会显示每一日的重要财经数据,其中标红的指标是对市场有重要影响的数据,可以多加关注。

2. 信息是带来的影响大吗?

第二步,我们需要判断信息对于市场的影响是否足够大。如何定义这个问题?根据经验来说,一般数据超过或者低于预测值的5%,我们就可以认为这是一个"惊喜",但是,有些时候2%的的数值就可引起外汇市场对其进行反应。那么,如何应用在实际情况中?到底是依据5%还是2%?在这里,我们以5%的上下线为界限,虽然没有达到5%的预期值,但如果您认为此消息是关键的,可以在数据公布后的五分钟内,观察市场的动态。如果此信息公布后标的资产急速的上涨或者下跌,这时候就说明此信息是有重大影响的。

如果对于信息的公布数据所带来的影响不确定,等待五分钟观察市场的动态是至关重要的。

3. "惊喜"是符合市场情绪吗?

第三步,需要判断指标所带来的"惊喜"是否与外围环境的情绪符合。例如,如果市场的情绪整体处于低迷的状态,即使向好的指标也可能不会利好标的资产。另外,我们还可以根据平均移动线进行判断。如果数据是乐观的,那么体现在5分钟图表中,标的价格的资产的价格线应高于50周期曲线,这说明市场的情绪会根据"乐观的"数据支持后续价格的走势,交易者可以进行交易。如果价格线低于50周期曲线,我们就不会进行交易,确保主要的变量与我们的预期相一致是十分重要的。

我们可以通过案例进一步阐述信息筛选的重要性。首先,我们选择PPI指数,PPI是反映某一时期生产领域价格变动情况的重要经济指标,也是制定有关经济政策和国民经济核算的重要依据,这个满足了信息过滤的第一步;第二步,判断信息的的影响是否对市场有重大影响,我们利用美国某一日公布的PPI数据进行分析,如果预测值显示会有1%的下降,而真实值是下降了5%,说明此信息是能带来重大影响的,因此满足了第二步筛选需求;假设USDCNY即刻呈下降趋势,说明美元对此数据作出了相一致的反映,也就是美元贬值,在五分钟后,如果可以看到USDCNY的价格曲线是在50平均移动线下,说明此信息所带来的"影响"是符合市场情绪的,告诉我们此时可以进入市场交易,那么交易者获利的方向为看空(short trade)。

信息释放后等待五分钟观察市场是很重要,这段时间市场会消化信息所带来的不确定性,也避免了反转的发生。

综上所述,交易者可以在市场中获利前提是需要做好信息筛选的工作,同时为了进一步降低风险,判断信息是否与市场情绪相符,具备耐心至关重要。

以上内容均由亨达外汇提供。如欲知道更多有关国际原油市场信息或外汇投资详情,可浏览亨达外汇官网http://hantec-au133.com/。

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